Les rapports de gestion

La Société de Gestion établit 2 rapports de gestion par an. 

  1. L’état du patrimoine du Fonds sur une base anonymisée, présentant les éléments suivants : 
  • Les avoirs bancaires ;
  • Le total des actifs, détenus par le Fonds ;
  • Le passif ; 
  • La valeur liquidative, 
  • Le nombre de parts en circulation ; 
  • L’indication des mouvements intervenus dans la composition du portefeuille de titres, au cours de la période de référence.

2. Conformément à l’article 421-34, IV du Règlement général de l’AMF, le rapport semestriel contiendra également les informations suivantes :

  • Le pourcentage d’actifs du Fonds qui fait l’objet d’un traitement spécial du fait de leur nature non liquide,
  • Toute nouvelle disposition prise pour gérer la liquidité du Fonds,
  • Le profil de risque actuel du Fonds et les systèmes de gestion du risque utilisés par la Société de Gestion pour gérer ces risques.

Ce rapport semestriel doit être établi au plus tard dans un délai de deux (2) mois à compter de la fin du premier semestre de chaque exercice soit au plus tard fin août de chaque année et est transmis aux porteurs de parts.
Le premier rapport semestriel sera établi au plus tard le 30 août 2021.

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